La guerra en Ucrania y las recientes sanciones económicas y financieras contra Rusia están impulsando a muchas empresas a considerar implementar reglas de exclusión en los procesos de pago.
De hecho, ocho bancos rusos están actualmente excluidos de la red SWIFT y varias personalidades y empresas rusas también están sujetas a un embargo financiero.
Estas sanciones evolucionan a diario y afectan a todas las transacciones financieras con Rusia. Afectan los flujos de pago e, inevitablemente, la labor de los tesoreros.
- Necesidad de monitorear las transacciones financieras y transferencias realizadas a bancos rusos o beneficiarios rusos
- Necesidad de implementar reglas de bloqueo en los SI (tesorería y ERP) para evitar cualquier riesgo de envío de fondos a estos bancos y beneficiarios, exponiendo a la empresa a sanciones.
Para evitar que las empresas inicien pagos accidentalmente y se expongan a sanciones, NEOFI ofrece la Compliance que permite identificar a los beneficiarios domiciliados en Rusia pero que utilizan una cuenta bancaria domiciliada en un banco occidental.
solución NEOFI Compliance cuenta con un motor de reglas que permite filtrar las transacciones a prohibir mediante el establecimiento de reglas de exclusión, las cuales pueden modificarse fácilmente según los cambios en las medidas restrictivas.
Una vez activadas estas reglas, se analizan los archivos de pago de los sistemas ERP de la empresa y las transacciones sospechosas o que cumplen con las reglas de exclusión se aíslan a la espera de la acción del validador (para su validación o eliminación). Las transacciones autorizadas continúan su proceso normal a través del proceso de validación, firma y banca.
- Gestión y actualización de listas de sanciones internacionales: Naciones Unidas, OFAC, HMT, UE, registro nacional de congelación de activos
- El filtrado y la configuración totalmente personalizables proporcionan una flexibilidad excepcional para esta herramienta intuitiva que se adapta a las necesidades de su empresa.
- Integración perfecta con su sistema TI y conexión con todos sus sistemas ERP.
