Con NEOFI Cash, simplifique la gestión operativa de su flujo de caja y elimine los procesos que consumen mucho tiempo para que pueda centrarse en tareas de mayor valor añadido.
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Cada mañana, las primeras tareas automatizadas que inicia NEOFI Cash consisten en recuperar los extractos bancarios, informar sobre el estado de las recuperaciones, cargar los datos utilizables al registro de transacciones e importar los datos bancarios reales para la conciliación.
Toda la información que considere importante se muestra en el panel de control de NEOFI Cash. Puede realizar un seguimiento de sus procesos dentro de los flujos de trabajo para supervisar el progreso y el estado de sus diversas tareas de un vistazo .
NEOFI Cash recupera tus extractos bancarios diariamente en cualquier formato y realiza conciliaciones automáticamente según tus reglas predefinidas. Puedes usar una parte del extracto como criterio de conciliación de efectivo y verificar la coherencia de los extractos para conciliar manualmente cualquier discrepancia que no se haya podido resolver automáticamente.
En caso de error, NEOFI alerta a las partes involucradas para que puedan contactar al banco de inmediato.
Gracias a la actualización en tiempo real, puede introducir previsiones no confirmadas directamente en el registro de valores para evaluar su impacto en su flujo de caja.
El panel de NEOFI : muestra
Consolide sus posiciones de cuenta con una nivelación multinivel, independientemente de la complejidad de su organización.
• Cada nivel puede nivelarse de forma independiente según su alcance.
• Los umbrales son configurables y ajustables al ejecutar transferencias de efectivo.
• Puede generar automáticamente transferencias entre cuentas.
• Las previsiones confirmadas se incorporan inmediatamente a los cálculos de posiciones de cuenta.
Si tiene una estructura de cuentas tipo rake, simplemente defina la cuenta pivote y los umbrales para las demás cuentas; ¡NEOFI se encarga del resto!
Al agregar tareas específicas a sus flujos de trabajo, puede compartir fácilmente sus datos comerciales con otras aplicaciones y colegas: extractos de cuenta, asientos contables, confirmaciones de transacciones, informes, etc. Gracias a la de Business Intelligence integrada en NEOFI, la misma información puede ser compartida por varios colegas, quienes pueden visualizarla de manera diferente según sus necesidades y el análisis que requieran.
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Los equipos de NEOFI son muy receptivos y se involucran activamente en nuestros proyectos. Han estado muy presentes para ayudarnos a dominar al máximo las funciones de NEOFI Cash y están disponibles para desarrollarlo según nuestras necesidades, especialmente en cuanto a informes
Elisabeth Belot
Tesorero, Grupo de Desarrollo de Marietton
