Con NEOFI Cash , simplifique la gestión operativa de su flujo de caja y elimine procesos que consumen mucho tiempo para centrarse en tareas de mayor valor añadido .
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Cada mañana, las primeras tareas automáticas iniciadas por NEOFI Cash son recuperar los extractos de cuenta, informar el estado de las recuperaciones, informar los datos utilizables en el archivo de valores e importar los datos bancarios reales para realizar la conciliación.
Toda la información que consideres importante se muestra en el panel NEOFI Cash . Podrás seguir tus tratamientos en los flujos de trabajo para comprobar el progreso y el estado de tus diferentes tareas de un vistazo.
NEOFI Cash recupera diariamente sus extractos de cuenta en cualquier formato y realiza automáticamente sus conciliaciones de acuerdo con las reglas que haya configurado. Puede utilizar parte del extracto de cuenta como criterio para la conciliación de efectivo y verificar la coherencia de los extractos para conciliar manualmente lo que no se pudo conciliar automáticamente.
En caso de error, NEOFI avisa a los interesados para que puedan llamar al banco sin demora .
Gracias a la actualización en tiempo real , podrá introducir previsiones no confirmadas directamente en la hoja de valor para evaluar su impacto en su flujo de caja.
El panel de NEOFI muestra :
Fortalezca la posición de su cuenta con nivelación multinivel, independientemente de la complejidad de su organización.
• Cada nivel se puede nivelar independientemente según su perímetro.
• Los umbrales son configurables y ajustables cuando se ejecutan transferencias de efectivo.
• Puede generar automáticamente transferencias de cuenta a cuenta.
• Las previsiones confirmadas se tienen en cuenta inmediatamente en el cálculo de las posiciones de las cuentas.
Si tiene una estructura de cuenta de rake , solo necesita definir la cuenta pivote y los umbrales de las otras cuentas, ¡NEOFI se encarga del resto!
Al agregar tareas específicas a sus flujos de trabajo , puede transmitir fácilmente sus datos comerciales a otras aplicaciones y a sus colegas: estados de cuenta, asientos contables, avisos de transacciones, informes, etc. Gracias a la de Business Intelligence integrada en NEOFI, una misma información puede ser compartida por varios empleados, que la visualizan de diferentes formas en función de sus necesidades y del análisis que necesitan hacer de ella.
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“Los equipos de NEOFI son muy receptivos y están muy involucrados en nuestros proyectos. Han estado muy presentes para ayudarnos a dominar los recursos de NEOFI Cash y permanecen disponibles para hacerlo evolucionar según nuestras necesidades, especialmente en términos de informes. »
Elizabeth Belot
Tesorero del grupo, DESARROLLO MARIETTON
